Em 2022, há muito o que controlar como investidor. Internamente, um mercado de trabalho restrito, inflação em alta e a probabilidade de aumento da taxa de juros do Federal Reserve são fatores a serem considerados. Globalmente, os gargalos da cadeia de suprimentos e um esforço contínuo para combater o COVID-19 e suas muitas variantes são grandes.
Os economistas estão cautelosamente otimistas quanto a 2022, geralmente orientando para um crescimento econômico global entre 4,5% e 5%. Embora algumas carteiras possam se beneficiar do rebalanceamento à luz dessas tendências macroeconômicas, ainda é um mercado de seletores de ações, e uma carteira de negócios financeiramente sólidos e em crescimento é uma fórmula vitoriosa no longo prazo.
Com isso em mente, levantamos as 10 das melhores ações para investir em 2022:
Alphabet Inc. (ticker: GOOG, GOOGL)
Como uma ação de crescimento de grande capitalização top de linha, a GOOGL é negociada por uma relação preço-lucro virtualmente idêntica ao índice S&P 500 mais amplo, pouco abaixo de 29. Os analistas esperam que os lucros da GOOGL aumentem 24% ao ano nos próximos cinco anos , em contraste com o crescimento de 15% esperado para a Apple Inc. (AAPL), a beldade da bola da tecnologia, que negocia a 31 vezes o lucro.
O negócio principal da Alphabet, a publicidade online, continua incrivelmente forte; A receita do YouTube continua crescendo, mais de 43% no último trimestre, e os negócios do Google Cloud estão crescendo. Embora as operações em nuvem não sejam lucrativas – com US $ 4,99 bilhões de receita no último trimestre, um aumento de 45% ano a ano, a Alphabet registrou um prejuízo operacional de US $ 644 milhões – as margens estão melhorando e uma mudança para a lucratividade representa uma grande oportunidade para os investidores.
A opcionalidade da divisão de “outras apostas”, há muito não lucrativa, da Alphabet, onde ela disputa as cercas de grandes ideias, também é atraente. Além disso, se a liderança se cansar de outras apostas, descontinuar a divisão geraria outros US $ 1,3 bilhão em lucros operacionais apenas no último trimestre.
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Medifast Inc. (MED)
Em seguida na lista das melhores ações para comprar para 2022 está a Medifast, uma empresa de marketing multinível que fabrica, distribui e vende alimentos destinados à perda de peso. Uma escolha repetida da lista de 2020, quando as ações retornaram frios 86%, o Medifast mais uma vez se encontra terrivelmente desvalorizado após essencialmente negociar de lado em 2021, apesar de um ano de crescimento invejável que viu a receita subir 52% no último trimestre.
O que você pode chamar de oportunidade de “crescimento a um preço razoável”, as ações da Medifast são negociadas por menos de 15 vezes os lucros, enquanto os analistas esperam um crescimento de lucros de 20% ao ano nos próximos cinco anos. Sem dívidas, um dividendo sustentável de 2,9% e um insider da empresa comprando recentemente quase $ 1 milhão de MED, há pouco a não gostar deste crescimento e receita de $ 2,3 bilhões esquecidos
ASML Holding NV (ASML)
O investidor bilionário Peter Thiel, um dos fundadores da PayPal Holdings Inc. (PYPL) e um dos primeiros investidores na empresa anteriormente conhecida como Facebook Inc. (FB), notoriamente despreza a concorrência. Nessa visão, o que as empresas e investidores devem se esforçar é algo que se aproxima de um monopólio.
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A ASML, uma empresa de tecnologia com sede na Holanda que agora vale cerca de US $ 320 bilhões, tem uma empresa extremamente valiosa. ASML é o único produtor mundial de ultravioleta extremo, ou EUV, máquinas de litografia, que são necessárias para fundições de semicondutores e grandes fabricantes de chips para produzir os chips mais poderosos do mundo.
Nos níveis mais altos, a ASML é a empresa que mantém viva a tendência de chips cada vez menores, mais densos e com maior eficiência energética. As barreiras de entrada são extremamente altas – a ASML passou décadas pesquisando essa tecnologia, e cada máquina de litografia EUV custa cerca de US $ 150 milhões e tem aproximadamente o tamanho de um barramento – e a demanda continua alta, já que a escassez global de chips continua em 2022.
EOG Resources Inc. (EOG)
Seria um abandono do dever se alguém elaborasse uma lista das melhores ações para comprar em 2022 omitir uma escolha que se beneficiaria com a inflação. Entra a EOG, uma produtora de petróleo e gás natural com sede nos Estados Unidos que é grande o suficiente para resistir a tempestades de mais de US $ 50 bilhões.
A empresa paga dividendos sustentáveis de 1,8% e negocia por menos de 9 vezes os lucros futuros. A EOG é negociada com um desconto de 33% em relação ao pico em outubro de 2018, apesar do fato de os preços do petróleo serem virtualmente idênticos aos de hoje. Com a inflação de 6,8% em novembro em mente – a mais alta em quase 40 anos – os investidores devem esperar que commodities como o petróleo sejam preparadas para ganhos adicionais.
Conhecida como uma operadora eficiente, a EOG de xisto pesado provou sua capacidade de subir com os preços da energia, aumentando 82% em 2021, juntamente com uma alta de 50% no petróleo.
Lowe’s Cos. Inc. (LOW)
A próxima entre as melhores ações para comprar para 2022 é a Lowe’s, uma escolha repetida de 2021. A escassez de moradias, o mercado imobiliário em alta e a pandemia devem continuar a ser catalisadores de alta para o espaço de reforma nesse ano, à medida que as pessoas reformam, adicione e de outra forma consertar suas casas para acomodar esses tempos estranhos. As ações LOW, que avançaram mais de 60% em 2021, ainda assim seguem seu símbolo quando comparadas à rival Home Depot Inc. (HD), que é negociada a cerca de 28 vezes os ganhos, em comparação com cerca de 23 vezes os ganhos da LOW.
Embora o crescimento das vendas provavelmente não seja muito importante – a receita aumentou menos de 3% no último trimestre, uma vez que atingiu o crescimento impulsionado pela pandemia de 2020 – é nas margens que está a oportunidade. As margens líquidas um pouco mais baixas do que seus pares maiores significam que cada melhoria de ponto percentual incremental terá um impacto maior no crescimento dos lucros. Recompras evidenciam a crença da empresa em sua avaliação atraente; a contagem de ações pendentes diminuiu 8,2% ano a ano.
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Microsoft Corp. (MSFT)
A Microsoft, por qualquer motivo, prestou um grande desserviço quando excluída da sigla favorita de todos os investidores em tecnologia: FAANG. Há muito tempo dominante em software para PC – a empresa foi condenada a se separar em 2000 devido a violações antitruste antes de ganhar uma apelação e, eventualmente, chegar a um acordo com o governo federal – a Microsoft desde então habilmente evitou o peso do renovado sentimento anti-Big Tech do governo.
Um negócio fantástico, a Microsoft moderna é centrada na nuvem, com quase todos os aspectos de seu negócio visando reforçar sua plataforma de computação em nuvem Azure, o serviço de alta margem de crescimento rápido que é o segundo maior provedor de nuvem, atrás apenas da AWS . Sua base de operações monopolistas em sistemas operacionais (Windows) e software de produtividade (Office e Office 365) geram fluxos de caixa regulares que podem ser reinvestidos na nuvem.
Segmentos como LinkedIn (até 42% no último trimestre), concorrente do Xbox, Microsoft Surface e Salesforce.com (CRM), Microsoft Dynamics, são cerejas deliciosas no topo. Não se surpreenda se a Microsoft de US $ 2,6 trilhões ultrapassar a marca de US $ 3 trilhões em 2022.
Upstart Holdings Inc. (UPST)
Esta escolha de swing-for-the-fences não é para os fracos de coração, mas é uma grande promessa a longo prazo. Upstart é um inovador movido por inteligência artificial no setor de pontuação de crédito, há muito dominado por empresas como a pontuação FICO da Fair Isaac Corp. (FICO).
As afirmações da Upstart são notáveis: ela afirma que os credores que usam seu serviço veem 75% menos inadimplências de empréstimos. Evidências comportamentais também apontam para a utilidade da tecnologia do Upstart, com parcerias bancárias indo de 10 na época de seu IPO de dezembro de 2020 para 31 na época de sua divulgação de resultados de novembro.
O mercado endereçável da Upstart também está se expandindo rapidamente. O que começou com empréstimos pessoais agora está se expandindo para um mercado muito maior de empréstimos para automóveis, com peixes maiores como as hipotecas provavelmente surgindo com o tempo. Com o preço das ações em 22 vezes as vendas, há uma boa quantidade de crescimento embutido, mas o Upstart já é lucrativo – uma raridade para um jovem growth stock
Visa Inc. (V)
A Visa, gigante dos cartões de crédito, raramente oferece pontos de entrada atraentes, negociando com um prêmio para o resto do mercado devido ao seu histórico impressionante, margens altas, consistência e vantagens competitivas incríveis.
Mas depois de cair ligeiramente em 2021, as ações estão totalmente estáveis desde os máximos de fevereiro de 2020. Isso apesar do volume de pagamentos em seu trimestre mais recente, o quarto trimestre fiscal, subindo dos níveis pré-pandêmicos de 2019 e a empresa anunciar com confiança um aumento de 17% em seu dividendo trimestral em dinheiro.
Algumas manchetes recentes assustadoras são responsáveis, em parte, pela oportunidade com a Visa, já que a Amazon.com Inc. (AMZN) está planejando repentinamente banir os cartões Visa emitidos pelo Reino Unido em seu site devido às altas taxas. O CEO da Visa disse que espera que o conflito seja resolvido.
Um retorno gradual à normalidade e o aumento das viagens globais também serão, sem dúvida, otimistas para a Visa, que cobra taxas mais altas sobre os gastos internacionais.
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
É hora de algo um pouco fora da caixa: a penúltima escolha entre as melhores ações é o operador mexicano de aeroportos Grupo Aeroportuario del Sureste. Ao contrário das próprias companhias aéreas, as operadoras precisam apenas manter os aeroportos funcionando – e depois sentar e receber sua parte.
A empresa, dona da Cancun, no México; San Juan, Porto Rico; e os aeroportos de Medellín, Colômbia, em novembro relataram que o tráfego em todos os seus aeroportos já era 7,2% maior do que em novembro de 2019. Embora o omicron e as variantes futuras do coronavírus possam apresentar ameaças, as ações foram pouco afetadas pelo delta em 2021, e a empresa agitou-se nossos lucros, uma vez que o México fez relativamente pouco para combater as novas variantes. Em suma, ASR é uma ação internacional de capitalização média e dividendos com preços atraentes, rendendo 2% e negociando por menos de 17 vezes os lucros.
Se você acredita em uma reabertura gradual e no retorno constante ao comportamento normal do consumidor, espere que as viagens se recuperem e que o ASR se beneficie.
Meta Platforms Inc. (FB)
No longo prazo, as condições econômicas podem flutuar, crises geopolíticas podem surgir, uma pandemia imprevista pode aparecer … mas uma coisa permanece constante: a natureza humana. A empresa inclusive acabou de passar por uma queda significativa no valor de suas ações. O que vale aqui, é analisar os fundamentos da empresa e considerar o futuro
Meta Platforms, a empresa anteriormente conhecida como Facebook, é uma aposta no ego. Incríveis 3,58 bilhões de pessoas usam um dos serviços da empresa – que inclui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger – mensalmente, o que atinge cerca de 50% da população global ou 75% dos usuários globais da Internet.
Apenas duas dessas plataformas, Facebook e Instagram, são significativamente monetizadas, com a monetização do WhatsApp e do Messenger ainda representando uma grande oportunidade. E o elefante na sala é o pivô do Facebook para apostar no metaverso, no qual investirá US $ 10 bilhões esse ano.
